効率が悪い・回収率が上がらない・ミスが多いを解決
債権管理システム導入のススメ
経理業務の負担を減らすためには、業務効率化・回収率の向上・ヒューマンエラーの防止につながる機能を備えた債権管理システムを導入しましょう。
本サイトでは、必須機能を備えた債権管理システムを業界別に紹介します。
経理業務の負担を減らすためには、業務効率化・回収率の向上・ヒューマンエラーの防止につながる機能を備えた債権管理システムを導入しましょう。
本サイトでは、必須機能を備えた債権管理システムを業界別に紹介します。
債権管理システムとは、組織(会社)全体の債務の把握から、取引先ごとの債権を正確に把握し管理するためのシステムです。最終的な目的は、売掛金を漏れなく期日までに回収し、安定した企業経営を継続すること。信用調査や与信管理、請求書の発行などの管理も債権管理システムに求められる機能です。
債権管理システムには種類があります。自社システムとどのように組み合わせるかや、業界の特有の機能を備えているかによって選ぶべき債権管理システムは変わります。そのため、自社の業態やニーズと照らし合わせて、より自社の業務に適したシステムを選ぶのがおすすめです。
債権管理システム選びをする際は、システムの提供形態にも目を向ける必要があります。
導入コストをかけたくない、すぐに導入したいという企業や組織におすすめなのはクラウド。一方、債権管理システムを自社用にカスタマイズしたい、セキュリティを重視したいという企業や組織に適しているのはオンプレミスです。
自社の現状や今後の運用方法を考慮して選択してください。
債権管理システムによっては、債権の管理と回収だけに特化している製品もありますが、全般的に使える総合型や業界特化型などがあります。銀行やカードなどで発生する債権、自社商品に対して発生する債権によって、必要な機能が変わることがあるでしょう。
汎用的な総合型システムでは効率化が難しい業務がある場合には、業界特化型の債権管理システムを導入するか、自社用にカスタマイズできる債権管理システムを検討するのが良いと言えます。
「業務効率化・回収率の向上・ヒューマンエラーの防止」につながる注目の機能について、それぞれ詳しく解説。債権業務における金額や回収のミスは会社の信用問題にもかかわります。導入するなら、3つの必須機能を実装している債権管理システムを選びましょう。
売掛金管理・入金消込機能とは、入金と同時に売掛金の消込ができる機能のこと。
入金額を手作業や目視で確認すると、どうしても入力間違いが起きてしまったり、取引金額と入金金額との差額を確認するための人的コストが発生してしまったりしがち。売掛金や入金消込の管理機能が備わっている債権管理システムを導入すれば、自動で相殺できるだけなく、債権残高を即時に確認できて「業務効率化」につながります。
回収期限アラート機能とは、支払期日を過ぎた債権にアラートを出して注意喚起する機能のこと。
1社でも複数の取引が発生するのが債権です。膨大なデータの中から、支払期日を1件ずつ確認して回収漏れを探すのは大変。回収期限アラート機能があれば、期日に自動でアラートが上がるため、債権回収の見逃しを防ぎ「回収率向上」を目指せるでしょう。
請求書・督促状発行機能とは、文字通り請求書や督促状を発行する機能のこと。
顧客ごとに未回収の金額を算出し、催促状や督促状など必要な書類を1社ずつ調べて発行するとなると、工数や時間が膨大にかかってしまいます。請求書・督促状発行機能が実装されていれば書類の作成や発行が自動化されるため、金額や名前などの入力ミスや手違いが減り、「ヒューマンエラー防止」につながります。
債権管理システムを導入すると、「債権回収率の向上」「人的ミスの軽減」「決算業務の効率化」のメリットがあります。システム化することによってどのような効果があるのかをそれぞれ解説。債権管理システムを導入する費用対効果を確認してみましょう。
アラート機能が実装された債権管理システムを導入することで、回収率の向上につながります。
期日になったらアラートが上がることで、期限の見逃しや人的なミスを防げるのです。
自動でメールやチャットを送信できるシステムもあるので、自社の運用フローに合わせて選ぶと良いでしょう。
Excelなどで管理していると、どうしても目視や手作業での確認が必要ですが、債権管理システムなら各工程が自動化されるとともに、ミスを防ぐような機能が搭載されています。取り違いや金額の差異など人的ミスを減らすだけでなく、これまで確認作業にかかっていた人的コストも削減できるでしょう。
債務管理に必要なデータの抽出や決算業務、入金消込などの作業を自動化できるのが債権管理システムの大きなメリットです。
例えば、決算業務は過去の帳簿の洗い出しなどをはじめ、さまざまな後戻り業務が発生するなど、非常に煩雑。しかし、システム化すれば各工程を自動化できるため、大幅な業務効率化が期待できます。
債権管理システムの中から、全般的に使える総合型や業界特化型のシステムを業界別に紹介します。
煩雑な入金消し込みを自動化することで
債権管理を効率化
企業ごとにカスタマイズできる対応力に加え、無償OSS製品の利用でコストを削減
ユーコムの債権管理回収システムは、「同じ期間・限られた人数でいかに債権回収額を増やせるか」に焦点をあてたソリューションとなっています。架電間のインターバル削減と架電以外の作業時間短縮を実現することで架電効率を2倍にアップさせるとともに、システム担当者の稼働に余裕をもたせるためのさまざまな機能が搭載されています。
報告書の作成に必要となる情報の抽出や入金消し込みなどの手間がかかる作業をワンタッチで操作することが可能なほか、クライアントごとにフォーマットを切り替えられるため柔軟に対応できる点も特徴の一つとなっています。通常の通知や明細を細かく載せたもの、最終警告のようなものなど状況に適したフォーマットで通知を作成することができます。
ユーコムの債権管理回収システムは、導入後に保守サポート契約を結ぶことができます。受けられるサポート内容としては問題解決支援やリモート保守があり、導入時には構築サービスとして機器選定・環境構築・VPN導入・機器お預かりなども依頼することが可能です。また、カスタマイズ開発にも対応しているため、自社に適した形で導入することができます。
問い合わせ関連についてはメールと電話での対応を行っており、受付が完了してから随時担当者から連絡しています。電話受付は平日の9時から17時となっており、長期休暇は社内カレンダーに基づいて休日が設定されています。休祝日や深夜などの対応に関しては個別対応(バーコール扱い)となっています。
OS | Microsoft Windows Server |
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DB | PostgreSQL |
クライアント | Mozilla Firefox |
会社名 | 株式会社ユーコム |
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所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎10F(東京本社) 富山県射水市三ケ1502(富山本社) |
営業時間 | 平日9:00~17:00(受付) |
公式HP | https://www.ucm.co.jp/ |
電話番号 | 044-246-2891(東京本社) 0766-55-8800(富山本社) |
マネーフォワードクラウド債権管理には入金消込・債権管理に必要な機能が豊富に搭載されており、伝統的な日本の商習慣から流行りのサブスクリプションまで、さまざまな取引形態に対応することができます。
請求書発行機能や前受金管理機能、消込シミュレ―ション機能のほか口座振替対応機能・合算入金対応機能などにより効率的な債権管理を行えるようになっています。また、セキュリティ・権限設定機能や未入金営業通知機能も搭載されています。
インターネットバンキングやクレジットカードなどとの連携も可能であり、財務会計をはじめとしたマネーフォワードの他サービスとうまく組み合わせることができれば管理に関わるさまざまな業務効率を最大化することが可能なソリューションとなっています。
マネーフォワードは他サービスも含め、サポートページにFAQや使い方ガイドなどを設けています。 操作するうえにおいての一般的な質問事項については概ねこのコンテンツで解消することが可能であり、簡単に調べることができます。
それぞれのサービスに関するよくある質問を豊富に取り揃えられているため、サポートサイトから検索することで確認できます。 個別の問い合わせについては導入時に担当者から案内を受けることができるため、ホームページなどで公開はされていません。
なお、マネーフォワードのサービスによってはログインした状態でチャットによる問い合わせを行うことも可能であり、リアルタイムで質問・確認を投げかけることが可能です。
OS | 要問合せ |
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DB | 要問合せ |
クライアント | 要問合せ |
会社名 | 株式会社マネーフォワード |
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所在地 | 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F |
営業時間 | 平日10:30~17:00(窓口営業時間) |
公式HP | https://corp.moneyforward.com/ |
電話番号 | 03-6453-9160 |
アイティフォーのCMS V5は、専門的な知識を持っていなくても債権の状況に合わせた回収業務を実現できる構造になっているほか、顧客ごとの延滞傾向や注意事項のガイダンス表示も行います。また、プロパー債権・クレジットカード債権の管理への対応が可能であり、SMSやRPAとの連携による生産性の向上にも貢献します。完全Webベースのシステムとして使用できることから、利便性も高いソリューションとなっています。
架電効率を向上させるため必要な情報を一画面に集約したレイアウトや代弁事務に関する機能、営業店とのリアルタイム情報共有など金融機関における業務効率化に貢献するさまざまな機能を搭載しています。また、任意データの抽出はExcel/CSV形式に対応しています。
アイティフォーでは「構築後が本番」という考えのもと継続的なビジネスサポートに注力しています。通常の保守サービスに加えてコールセンター業務やデータセンター業務などを行っており、顧客の運用負荷を軽減します。また、システム構築後も担当者が定期的に訪問することで現状や要望を拾い上げ、有益な情報の提供やビジネスに貢献する提案を行います。 また、年に2回システム導入企業を招いて「ユーザー会」という情報交流の場も設けています。問題点や成功事例、要望などを伺うと共にシステムの有効活用に役立つ情報の提供を行っており、「ユーザー間のコミュニケーションがよい刺激になる」「他社の施策が参考になった」というような好評を得ています。
OS | 要問合せ |
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DB | 要問合せ |
クライアント | 要問合せ |
会社名 | 株式会社アイティフォー |
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所在地 | 東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル 受付12階 |
営業時間 | 要問合せ |
公式HP | https://www.itfor.co.jp/ |
電話番号 | 03-5275-7841 |
アール・アンド・エー・シーが提供している債権管理システム「入金消込・債権管理特化型システムVictory-ONE(ビクトリーワン)」は「入金消込」と「債権管理」に特化した債権管理システムです。さらに、回収状況や滞留状況を営業担当者にメールで配信する機能があるほか、滞留督促管理にも対応しています。
公式HPに連携についての記載はありませんでした。
アイディーエスが提供している債権管理システム「借入金・貸付金管理システムCOURAGEUX(クラージュユーエックス)」は、企業向けの融資管理システムです。返済シミュレーション機能などがあり、グループ企業、取引先向けの融資を中心に、社員融資管理では、人事部や共済会、組合などで利用されています。
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アイティフォーが提供している「債権管理システム CMS V5」は、個人融資から法人融資まで対応できる、金融機関向けの債権管理システム。金融機関において債権ならびに延滞債権の代弁まで、一元管理が可能なシステムです。代弁事務手続きの期日管理のほか、回収不能の契約の代位弁済請求処理もおこなえます。
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アシストマイクロが提供している「債権書類管理システム」は、金融機関での融資関係の書類管理と効率的な業務運用を支援するシステムです。債権書類を管理し、契約情報や電子化した書類情報を共有することで、書類を持ち出す必要がなく、セキュリティの高い運用を実現します。債権だけでなく、関連業務の効率化にも役立つシステムです。
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エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティアが提供している債権管理システム「電子記録債権管理ソリューション」は、振込や手形などに代わる新たな決済手段「でんさい」を利用した企業の会計業務を効率化するシステム。IFRS対応財務会計パッケージ「Biz∫会計」の電子記録債権管理機能として導入されています。
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エヌ・デーソフトウェアが提供している債権管理システム「ほのぼの債権管理システム」は、福祉特有の煩雑な債権管理に特化。介護保険対応版「ほのぼのNEXT」などのデータを取り込み、国保連合会からの決定通知と金融機関からの情報をつき合わせることで、売上から入金までを管理できます。
推奨ブラウザ | Microsoft Edge 88以降/Google Chrome 43以降 |
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推奨OS | ほのぼのNEXT・ほのぼのmoreに準じる |
ディスプレイ | 1024×768以上必須(1280×1024推奨) |
オービックビジネスコンサルタントが提供している「債権奉行クラウド」は、回収予定管理から入金消込、回収管理など、債権管理に付帯するすべての業務をデジタル化することで生産性の向上が期待できる債権管理システムです。業務フローや既存のシステムは変更せず、ほとんどの基幹システムとつながるのも強みです。
⽇本語OS | Windows 11/Windows 10 |
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接続回線 | 光回線を推奨 |
ソフトウェア | .NET Framework 4.6.1以降 |
さくらケーシーエスが提供している「授業料債権管理システム」は、長年のサポートを通して培った業務ノウハウを活かして開発された、オリジナルのパッケージシステムです。複雑な徴収パターンや学費減免制度などへの対応から未納者への交渉記録まで、授業料債権に特化しています。
サーバ | Microsoft Windows Server 2019/Microsoft Windows Server 2016 |
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クライアント | Microsoft Windows 10/8.1/.NET Framework 4.6.2以降 |
「債権テンプレート」は、会計業務に特化したシステム開発が強みである、システム・ワークスが提供する債権管理システム。リアルタイムで与信残高の把握が可能で、預金残高も確認しやすく、債権の入金から消込までの業務を一連管理できるので、会計管理を中心にした債権管理システムを探している方におすすめです。
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ナビオコンサルティングが提供している債権管理システム「外貨建債権債務管理システムNavio(ナビオ)」の特徴は、外国送金や輸出手形などのさまざまな入金手段に対応している点です。外貨建取引の入金および支払管理に特化しており、外貨建取引の管理に必要な、さまざまな項目やインボイス単位で海外債権の登録をおこなうこともできます。
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ユーコムが提供している「債権管理回収システム」は、標準でマルチクライアントに対応。オンプレミスのため、債権の内容に応じた各種カスタマイズも可能でありながら、通常のパッケージソフトウェアのように安心して導入できる点が強み。人の和を大切にした誠実で手厚いサポート体制も魅力です。
OS | Microsoft Windows Server |
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DB | PostgreSQL |
クライアント | Mozilla Firefox |
ユニオンソフトが提供している債権管理システム「電子債権の達人」は、振込や手形などに代わる新たな決済手段「でんさい」を利用した際の会計業務を効率化するシステム。債務データは「でんさい」標準フォーマットで出力されるため、そのままインターネットバンキングでアップロードも可能。いつでも最新の残高を確認できます。
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ユニテックスが提供している「カード債権管理システム」は、カード債権に特化したシステムです。複数ブランドのカード延滞でも、一画面で督促作業が可能。さらに、訴訟手続きなどの履歴も顧客単位で把握でき、交渉中の債権に対する催告書の印刷や督促状一括印刷もできる点が特徴です。
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ワークスアプリケーションズが提供している「債権・債務管理システム」は、大手企業向けの債権債務管理システム。使いやすいユーザーインターフェースが特徴。日本企業独特の支払条件や手形管理、源泉税への対応など、業種や業界特有の要件にも対応しています。
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金融機関向けの製品を数多く提供している熊平製作所が開発した「債権書類集中管理システム」は、金融機関の融資にとって必要な業務に特化。書類の厳格な審査と本部での集中管理によるリスク低減が特徴です。また、債権書類を保管するための棚や収納設備も提供しています。
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三和コンピュータが提供している債権管理システム「基金債権管理システムPC債権.net」は、特定の目的のために準備された基金の債権管理業務に特化したシステム。調定のほか収納、延滞金計算などもおこなえる利便性の高いシステムで、銀行やファクタリング会社からのからの収納データ取込による、スムーズな収納処理が特徴です。
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幅広い業種や業務に対応した情報システムの開発に強みを持つ東計電算が提供している「入金消込システム」は、入金消込に特化。3階層管理で複数の売掛債権を合算して消込できるのが特徴です。今まで手作業で1件ずつ対応していた消込業務を自動化することで正確におこなえ、業務を大幅に短縮できます。
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東芝デジタルソリューションズが提供している「債権書類管理システム」は、債権書類を1か所で集中管理できます。イメージファイリングも標準装備しているので、営業店や所管部署から債権書類の検索やイメージ照会が可能です。また、バーコードリーダーがついたハンディターミナルを利用し、債権書類の棚卸も楽におこなえます。
営業店で使用するブラウザ | Internet Explorer/Microsoft Edge(サポート予定) |
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サーバOS | Windows Server(WebサーバとしてIISを使用) |
日本電子計算が提供している債権管理システム「JIP-RBシリーズ」は、個人向けの融資業務全体の一元管理に対応したパッケージシステム。保証会社の債権管理に特化しており、保証会社や銀行における融資審査業務を一括した管理と個人融資業務に精通したSEによるサポートが特徴です。
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日立ソリューションズ・クリエイトが提供している「債権書類管理システム」は、金融機関に特化した債権管理システム。金融機関で発生した重要書類のデータを取り込み、イメージ化して保存。営業拠点から書類の検索、参照ができるシステムで、機密性の高い債権書類管理業務の運用が特徴です。
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富士通が提供している債権管理システム「延滞債権管理システムLONGS(ロングス)」は、延滞債権管理業務に特化したアプリケーション。初期段階での延滞債権管理をはじめ、コールセンター機能と代位弁済支援の機能を持ち、顧客情報と交渉履歴、保証会社への報告情報などを紐付けて一元管理できる点が特徴になっています。
DBサーバ、Webサーバ | Microsoft Windows Server® 2016/2019 |
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クライアント | Microsoft Windows® 10 |
地域密着型の企業として、北陸エリアに強みを持つ北陸コンピュータ・サービスが提供する「債権書類管理システム」は、債権書類の管理に特化。書類のイメージデータ化による集中管理で、現物取り扱いのリスクを軽減させるシステムです。さらに、バーコードを使った管理の省力化やオプションでICタグにも対応させています。
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Lectoが提供している債権管理システム「Lectoシステム(レクトシステム)」は、金融サービスに特化したSaaS型のデジタルプラットフォーム。交渉履歴の管理から督促の業務の自動化、データ分析といった債権管理業務に必要な機能を揃えています。金融サービスのシステム構築にかかる期間やコストを削減できるのも魅力です。
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ROBOTPAYMENTが提供している「請求管理ロボ」は、請求業務を自動化するだけではなく、クライアントにあわせて決済方法を一元管理できるのが特徴。入金情報もリアルタイムに確認でき、未収金があっても再請求や督促が確実におこなわれるため、回収漏れの心配がなくなります。
Windows | Microsoft Edge/Google Chrome/Mozilla Firefox |
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Macintosh | Google Chrome/Mozilla Firefox |
営業事務や経理担当者の請求業務と債権管理を楽にしてくれるクラウド型債権管理システムを展開している企業です。請求書の電子化から債権管理、会計連携までワンストップで対応できるのが大きなメリット。ワンクリックで分割請求書を発行できる点も特筆すべきポイントでしょう。
公式HPに連携についての記載はありませんでした。
業務に関する知識やコツを集めたSaaS型債権回収管理システムであるFinnovaを手掛ける株式会社日立システムズ。入金管理や正常債権管理に関する機能などを有しており、お客様の業務形態に合わせて提供できるのが特徴です。誤った情報の登録ミスを予防する取り組みも行われているシステムです。
営業店で使用するブラウザ | Microsoft Internet Explorer 11 |
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サーバOS | Microsoft Windows 7 |
滞留売掛残の撲滅・売掛入金期間の短縮などを目的とする債権管理システムを扱っています。特徴は、受注残・売掛残・手形残など、債権管理に関する最新情報をイントラネット上で検索できることです。与信限度超過警告メールを自動送信してくれる点や各種帳票をPDFファイルで出力できるも見逃せません。
公式HPに連携についての記載はありませんでした。
株式会社ICSパートナーズは、債権管理システムと債務管理システムを搭載した「OPEN21 SIAS」を提供しています。債権管理システムの特徴は、自動照合率を向上させて消込業務を自動化していることといえるでしょう。滞留債権把握機能を搭載しており、債権管理業務の効率化が期待できます。
公式HPに連携についての記載はありませんでした。
中堅企業の支援で培ったノウハウをパッケージ化した債権管理システム(会計システム)「ACT-NetPro」を扱っています。主な特長は、近年の経営課題に応えられるように設計されていることです。基幹システムとの連携にも対応しています。導入時に「業務とシステムのわかる」経営コンサルタントの経営分析を受けられる点も魅力です。
公式HPに連携についての記載はありませんでした。
取引先の倒産や代金未払いが発生したときに保証金を受けられる債権管理システム(保証サービス)「URIHO」を展開しています。主な特長は取引先のリスクを3段階で通知してくれることと事故が発生したときに最短10日間で保証金の支払いを受けられることです。利用にあたっては、与信の専門家の審査を通過しなければなりません。
公式HPに連携についての記載はありませんでした。
「基幹業務」「情報共有」「管理会計」で構成されるクラウドERP ZACを扱っています。特徴は、必要な機能を必要なライセンス数分だけ利用できることです。基幹業務に含まれる機能「販売管理」で債権管理を行えます。未回収の売掛金に対して、滞留債権表・売掛年齢表などの管理表を出力できる点がポイントです。
項目 | Windows | Mac |
OS | Microsoft Windows 10/11 | macOS 12(Monterey) / 13(Venture) |
Webブラウザ | Chrome/Microsoft Edge | Chrome/Safari16 |
Officeソフト | Microsoft Office 2016/2019/2021 | - |
Adobe Acrobat Reader DC | Adobe Acrobat Reader DC |
freee株式会社は、freee会計を提供しています。特長は記帳の自動化を目指せる明細自動記帳機能を搭載していることです。もちろん、債権管理機能も搭載しています。債権の入金予定・滞留状況を確認したり、請求書を一括送信したりできます。目的に合わせて選べる3プランを用意している点も魅力です。
OS | 以下のWebブラウザを使用できるOS |
Webブラウザ | 最新版のGoogle Chrome/最新版のMicrosoft Edge/最新版のMozilla Firefox/サポート期間内のESR版Firefox/Safari最新3バージョン(iOS版を含む) |
「販売管理システムAlly」を提供しています。同製品の特徴は、顧客のニーズに応じて「債権債務管理システム」「債権管理システム」「債務管理システム」を用意していることです。「債権債務管理システム」と「債権管理システム」は、受注入力・定期請求契約登録・請求入力など、充実した債権管理機能を搭載しています。
本体 | インテルCore2 Duo 2GHz以上または同等の互換プロセッサ |
OS | Windows11・Windows10・Windows8.1(各日本語OSの64ビット版・32ビット版に対応) |
メモリ | 8GB以上推奨 |
長寿命を謳うクラウドERP「ProActive C4」を提供しています。同製品の特徴は、幅広い業務に対応していることです。会計で債権管理にも対応しています。債権管理では、取引で発生した債権を一元管理できるとともに、取引先の債権残高、与信枠をリアルタイムで把握できます。外貨建の債権管理などに対応している点もポイントです。
公式HPに連携についての記載はありませんでした。
請求書単位で売掛金保証をかけられるクラウドサービス「アラームボックスギャランティ」を提供しています。特徴は、法的手続きによる未入金だけでなく支払い遅延による未入金も保証対象にしていることです。利用料金は月額利用料と保証料で構成されます。保証料率は0.1%~となっています(審査の結果で異なります)。
OS | 以下のWebブラウザを使用できるOS |
Webブラウザ | Google Chrome、Microsoft Edge、Safari |
「業務のDX推進」「処理速度・運用改善」などをコンセプトとするEPR「Galileopt DX」を展開しています。債権・債務管理システムとしてラインアップされているのが「債権・債務」です。Galileopt DX財務大将・販売大将と連動して債権・債務の金額を正確に把握できる点と入金や支払いなどの定型業務を自動化できる点が特徴といえるでしょう。
公式サイトには、「動作環境についてはお問い合わせください」と掲載されています。
「GRANDIT」は、次世代コンソーシアム方式の進化系ERPで、さまざまな企業規模、業務特性に適応しており、必要な場面に合わせて自由に組み合わせて導入できます。 債権・債務に関しては、銀行振込、手形、電子記録債権、期日決済などの決済方法に対応しており、売上・仕入から請求、回収、支払の管理が可能で、決済業務の効率アップが期待できます。
・サーバー
OS | Windows Server 2022 |
WEB | Server Internet Information Service 10.0 |
DB | SQL Server 2022 |
その他 | .NET Framework 4.8 Active Reports 14.0 |
・クライアント
OS | Windows 8.1、Windows 10 |
WEBブラウザ | Edge、Chrome |
メモリ | 4GB以上 |
画面解像度 | 1280×800以上の解像度 |
株式会社コデックスが提供している「s-flow」は、中小企業の販売・仕入・在庫業務を自動化しサポートするクラウドサービスです。一括処理で煩雑な業務を自動化できる便利機能が搭載されているほか、売上・仕入から請求、回収、支払の管理や分析にも対応しているので、債権債務管理や入金漏れ・支払漏れ防止などのフォローにも活用できます。
サポートブラウザ | Google Chrome Micorsoft Edge 79以降 |
必要なソフトウェア | Microsoft Excel 2010以降 ※Excel形式での入出力や帳票レイアウトの変更を行う場合に必要 |
その他 | ディスプレイ解像度1,366×768以上を推奨 インターネット環境(光回線を推奨) |
ピー・シー・エー株式会社が提供している「PCAクラウド会計」は、日頃行っている伝票有力だけで元帳や試算表、決算書を作成できる会計システムです。承認レベルの設定や経営分析など、さまざまな機能が網羅されているため、このシステムひとつで会計業務を効率化できます。PCAクラウド会計は、中小企業に適した会計システムです。
公式HPに連携についての記載はありませんでした。
株式会社ビジネス・アソシエイツでは、債権管理システム「Plaza-i」を提供しています。外貨に対応しているため外貨を取り扱う企業に適している点がポイントです。入金伝票承認時に個別消込を行うため、残高明細書や年齢調べ表をいつでも正確に出力でるなど、さまざまな機能が搭載されています。インボイス制度にも対応している点も特徴です。
公式HPに連携についての記載はありませんでした。
債権業務全体を一括管理でき、業務効率化を実現する債権管理システム。売掛金管理や入金消込はもちろん、請求書は督促状の発行、回収期限のアラートを出すなどの機能により、手作業での転記や目視によるデータの突き合わせが不要になります。そんな債権管理システムについて、それぞれの機能を詳しく紹介します。
売掛金とは、提供したサービスや商品の代金を、後日受け取れる権利のことです。売掛金には請求する権利がありますが、証書が発行されるわけではないため、信用で取引が成り立っています。売掛金はサービス業や製造業など、幅広い業界で使われています。
未回収債権とは、回収できなかった債権のことを意味します。未拐取債権が発生するのにはさまざまな理由がありますが、入金が確認できないときは、相手に理由を問い合わせてみましょう。債務者に払う気がなければ、弁護士に相談です。
売掛金が回収できない場合は、相手に問い合わせて支払いの意思があるのか、なぜ未払いなのか、理由を確認してください。それでも入金がなければ、内容証明郵便で催告書を送付してください。文書で催促する場合には、期限を必ず決めておきます。
債権管理は売掛金とほぼ同じ意味の言葉で、商品やサービスに対してまとめて請求し、入金を待つことです。与信管理は資金化までの猶予を与えることを指し、信頼度やリスクを管理することを意味します。互いの信頼がなければ成り立たない取引です。
消し込みとは、売掛金に入金があった際に、金額を消していく作業です。消込を忘れて二重請求をしたりすると、信用を失うかもしれない大切な作業です。消し込みはミスが発生しやすいケースもあるため、チェック体制を強化して慎重に行う必要があります。
売掛年金表は売掛金を管理する際に便利な資料です。入金予定日を基準として、一定間隔で区分することで、滞留債権が見つけやすくなります。年齢ごと、古い順番で回収計画を建てられるのです。同様に売掛金を管理する際に便利な資料で、売掛金残高一覧表があります。
ファクタリングで売掛金を回収できる可能性があります。手数料は発生しますが、本来得られる売上金額を得られる可能性が高まるのです。ただし、債権譲渡禁止条項が付された契約では利用ができない点や、ファクタリング会社の審査をクリアする必要がある点は注意が必要です。
顧客情報を一元化したり、あるいは取引先別に締日管理を行ったりするなど、他にも、売掛金残高の不一致が起こらないようにするための方法がいくつかあります。業務効率化を実現するためには、売掛金の管理の仕方を工夫することが大切です。
照合作業を目視で行ったり、あるいは入金伝票の登録を手入力で行ったりしていると、入金消込業務にかなりの時間がかかってしまいます。Excelの関数機能の利用や債権管理システムの導入などにより、業務時間の短縮が可能です。
前受金は、サービスを提供する前に一部または全額を預かり金として受け取るものです。会計処理を行う際には、サービスの提供後に売上として振り替えます。どの勘定科目を使うかは、企業のルールに沿って処理する必要があります。
請求漏れが発生すると、資金繰りに影響したり、相手との信頼関係を損なう可能性があります。売掛金には消滅時効もあるため、適切なタイミングで確実に処理することが大切です。請求管理システムを導入して、自動化を図ることで請求漏れを防げます。
売掛金の回収スピードが安定しているか、長期化の傾向にないかを知ることは、企業の資金繰りを改善する上で重要です。売掛金の回収にどのくらい時間がかかっているかを知るために、売掛金回転期間の計算方法や見方を知っておきましょう。
売掛金などの債権が未払いとなった場合に行う督促電話業務。考えられる未払いの原因が複数あるために、対応数が多くなるほど業務負担が増えてしまいます。督促電話をかける前に確認すべきポイントを知っておき、限られた人数でもスムーズに進行できるようにしましょう。
商品代金が後払いとなる取引を行っている場合、相手企業が信用できる取引先であるかどうかは、とても重要なポイントとなります。焦げ付きを回避するために、与信調査を実施して取引先の状況を調べておくことを、与信調査といいます。
入金管理におけるおもな業務内容は、入金消込や未入金の確認および取引先への催促、そして入金予定の確認などです。振込手数料の負担や入金額が異なるときの対処の仕方などについて予め決めておくことも大切です。システムを利用すると、業務効率化につながります。
滞留債権とは、期限を過ぎても売掛金の入金がなされていない債権のうち、今後、回収可能性が見込まれる債権のことです。ただし、速やかに対応をしないと、長期滞留債権になり、いずれは貸し倒れが起こるリスクがあるため、注意が必要です。
督促架電は、経理部にとって体力的にもメンタル的にも負担の大きい業務のひとつです。業務時間内にできるだけ多く発信し、また折り返し電話にも対応することが求められるからです。督促架電でオートコール導入によるメリットはあるのか、解説しています。